Regnskab/Budget

RESULTATOPGØRELSE

REALISERET

BUDGET

Note

2011

2010

2011

Nettoomsætning - vandafgifter

1.076.562

1.104.243

1.090.000

Produktionsomkostninger incl.afskrivnger

-463.953

-494.820

-500.300

Bruttoresultat

612.609

609.423

589.700

Distributionsomkostninger incl. afskrivninger

-638.201

-597.168

-652.486

Administration/sagkyndig bistand m.m.

-275.250

-255.103

-279.000

Resultat af primær drift

-300.843

-242.848

-341.786

Andre indtægter og udgifter

22.700

27.952

20.000

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

-278.143

-214.896

-321.786

Finansielle indtægter

170.257

242.401

200.000

-107.886

27.505

-121.786

Ekstraordinært resultat

DRIFTSRESULTAT

-107.886

27.505

-121.786

Henlagt til investering

ÅRETS NETTORESULTAT

-107.886

27.505

-121.786

BALANCE

31. DECEMBER

Note

2011

2010

Anlægsaktiver:

Driftsmidler

231.511

304.268

Boreanlæg

205.068

47.293

Ledninger

2.377.873

2.930.358

10.

Grunde-borested

88.294

11.

Fordelercentral/værksted

16.836

29.379

12.

Vandværk

226.980

328.417

13.

Vandmålere

30.950

22.404

ANLÆGSAKTIVER IALT

3.177.512

3.750.413

Omsætningsaktiver:

14.

Værdipapirer

4.662.591

4.591.647

Tilgode vandafgift

609

12.690

Tilgode moms

88.794

38.615

Likvide midler

580.644

126.873

OMSÆTNINGSAKTIVER IALT

5.332.637

4.769.825

AKTIVER IALT

8.510.149

8.520.238

Egenkapital:

16.

Kapitalkonto

5.768.258

5.773.906

17.

Reservefond

2.724.943

EGENKAPITAL IALT

8.493.201

8.498.849

Kortfristet gæld:

Skyldig statsafgift

-225

585

Skyldig A-skat og AMBI

17.173

19.745

Skyldig moms

Skyldig andelshavere

1.059

KORTFRISTET GÆLD IALT

16.948

21.389

PASSIVER IALT

8.510.149

8.520.238

Noter

SALDO

BUDGET

Note

2011

2010

2011

Nettoomsætning - driftsindtægter

Fast afgift

603.438

602.814

604.000

Vandafgift m3

473.124

501.429

486.000

Ledningsbidrag

Målerafgift

Sum

1.076.562

1.104.243

1.090.000

Regulering tidligere år

Nettoomsætning i alt

1.076.562

1.104.243

1.090.000

Produktionsomkostninger

Drift af bygninger

Boringer vedligeholdelse

261

10.000

Bygning vedligeholdelse

12.354

19.786

10.000

Installationer vedligeholdelse

73.179

107.535

115.000

101.885

89.734

80.000

Refusion elafgift

-39.449

-31.087

-20.000

Renholdelse af grund

21.814

17.085

15.000

Forsikring

3.985

3.000

4.000

Materialer og værktøj

640

1.080

5.000

EDB

445

2.094

Abonnementer

Afskrivninger bygninger/installationer

149.450

137.856

126.000

Afskrivninger inventar

72.757

65.966

72.800

Drift og bygninger i alt

397.062

413.310

417.800

Miljø og analyser

Vandanlyser/boringskontrol

17.406

11.106

10.000

Gebyr til grundvandbeskyttelse

31.500

31.000

30.000

Gebyr til tankberedskab

1.124

1.100

1.500

Vandafledningsafgift/renovation

1.315

1.291

1.000

Miljø og analyser i alt

51.344

44.497

42.500

Personale

Driftspersonale løn - vandværkspasning

15.547

37.013

40.000

15.547

37.013

40.000

Produktionsomkostninger i alt

463.953

494.820

500.300

NOTER

SALDO

BUDGET

2011

2010

2011

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet

59.435

23.231

55.000

Vandmåler, vedligeholdelse

3.862

3.238

Målerkontrol

4.318

4.159

25.000

Eftergivet vandspild

Statsafgift ledningstab

Teknisk bistand

5.722

1.461

10.000

Driftspersonale løn - ledning/målerskift

8.663

10.104

10.000

Afskrivning på ledningsnet/målere

556.202

554.975

552.486

Distributionsomkostninger i alt

638.201

597.168

652.486

Administration/sagkyndig bistand m.m.

El og varme kontor

3.000

Annoncer/reklame

10.603

4.150

4.500

Postens Totalgiro/dataløn

10.203

11.556

13.000

Generalforsamling

4.668

5.029

5.000

Repræsentation og møder

24.820

22.761

25.000

Porto og gebyr

3.800

3.562

3.500

Kontorhold

11.623

7.722

15.000

Nyanskaffelser/rep. af inventar

4.901

5.000

Telefon og internet

15.443

13.883

15.000

Regnskabsmæssig assistance

9.800

8.000

10.000

Kontingent og kursus

8.528

7.211

10.000

Løn til bestyrelsesformand

50.000

Løn til kasserer og sekretær

87.000

EDB-udstyr

15.000

Forsikringer

2.965

2.900

3.000

Service/Abonnement

27.894

28.220

15.000

Diverse

109

Afskrivning på inventar

Administration/sagkyndig bistand m.m. i alt

275.250

255.103

279.000

Andre driftsindtægter

Rykkergebyr

14.400

20.450

15.000

Flyttegebyr

8.300

7.502

5.000

Andre driftsindtægter i alt

22.700

27.952

20.000

Finansielle indtægter og udgifter

Obligationer

167.509

240.003

Nordea

Debitorer

Udbytte

2.747

2.365

Finansielle indtægter og udgifter i alt

170.257

242.401

200.000

NOTER

SALDO

Note

2011

2010

Driftsmidler:

Saldo pr. 1. januar

304.268

217.960

+ tilgang

152.274

304.268

370.234

- afskrivninger

72.757

65.966

Saldo pr. 31. december

231.511

304.268

Anlæg boringer:

Saldo pr. 1. januar

47.293

71.169

+ tilgang

193.245

240.538

71.169

- afskrivning 6% af 591.165

35.470

23.876

Saldo pr. 31. december

205.068

47.293

Ledninger:

Saldo pr. 1. januar

2.930.358

3.482.843

+ tilgang

2.930.358

3.482.843

- afskrivning 6% af kr. 9.208.101

552.485

Saldo pr. 31. december

2.377.873

2.930.358

10.

Grunde-boresteder:

Ejendomsværdi borested V

51.000

Bogført værdi

49.400

Ejendomsværdi borested VI

48.000

Bogført værdi

38.894

Bogført værdi ialt

88.294

11.

Fordelercentral/værksted:

Bogført værdi

29.379

41.922

Tilgang

29.379

41.922

- afskrivning 5% af 250.867

12.543

16.836

29.379

NOTER

SALDO

Note

2011

2010

12.

Vandværk:

Saldo pr. 1. januar

328.417

179.970

+ tilgang

249.884

328.417

429.854

- afskrivning 5% af 2.028.735

101.437

226.980

328.417

13.

Vandmålere:

Saldo pr. 1. januar

22.404

14.530

+ tilgang

12.263

10.364

34.667

24.894

- afskrivninger 10% af 37.157

3.717

2.490

30.950

22.404

14.

Værdipapirer:

Nominel værdi: antal stk.

Nordea Invest Fonde

16.000

Nordea Invest Direct

16.620

Kommunekredit 6%

Kreditfore. DK 4%

460.000

Kreditfore. DK 2%

606.000

Nominel værdi ialt

1.098.630

1.098.675

Kursværdi:

Nordea Invest Fonde

1.777.600

1.702.400

Nordea Invest Direct

1.719.173

1.686.930

Kommunekredit 6%

Kreditfore. DK 4%

487.154

484.509

Kreditfore. DK 4% - forudbetalte renter

17.493

Kreditfore. DK 2%

612.696

609.018

Nordea aktier (1.497 stk.)

65.958

91.242

Kursværdi ialt

4.662.591

4.591.647

Likvide midler

Kassebeholdning

11.835

7.500

Giro

7.022

NORDEA 675-01-18079

559.590

110.154

Jyske Bank 107851-2

2.197

Likvide midler i alt

580.644

126.873

NOTER

SALDO

2011

2010

16.

Kapitalkonto:

Saldo 1. januar

5.773.906

5.773.139

+ periodens resultat

-107.886

27.505

+ indskud nye andelshaver

13.756

5.679.776

5.800.644

Kursgevinst(+ )/kurstab(-) værdipapirer

88.482

-26.738

5.768.258

5.773.906

17.

Henlæggelse til investeringer:

Saldo 1. januar

2.724.943

2.742.514

- anvendt til jubilæum

-17.571

2.724.943

+ overført fra årets resultat

2.724.943

Budget 2012

RESULTATOPGØRELSE

Budget

Realiseret

Budget

2012

2011

Nettoomsætning - vandafgifter

1.175.196

1.076.562

1.090.000

Produktionsafgifter incl. afskrivninger

-472.087

-463.952

-501.300

Bruttoresultat

703.109

612.610

588.700

33.

Distributionsomkostninger incl. afskrivninger

-632.486

-638.202

-652.486

Administration/sagkyndig bistand m.m.

-290.500

-275.250

-279.000

Resultat af primær drift

-219.877

-300.842

-342.786

Andre indtægter og udgifter

20.000

22.700

20.000

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

-199.877

-278.142

-322.786

Finansielle indtægter

200.000

170.256

200.000

DRIFTSRESULTAT

123

-107.886

-122.786

Henlagt til investering

ÅRETS NETTORESULTAT

123

-107.886

-122.786

NOTER

Budget

Realiseret

Budget

2012

2011

Nettoomsætning - driftsindtægter

Fast afgift

604.800

603.438

604.000

Vandafgift m3

570.396

473.124

486.000

Målerafgift

Sum

1.175.196

1.076.562

1.090.000

Regulering tidligere år

Gebyrer

Nettoomsætning i alt

1.175.196

1.076.562

1.090.000

Produktionsomkostninger

Boringer vedligeholdelse

10.000

Bygning vedligeholdelse

10.000

12.354

10.000

Installationer

90.000

73.179

115.000

90.000

101.885

80.000

Refusion elafgift

-31.000

-39.449

-20.000

Renholdelse af grund

20.000

21.814

15.000

Forsikring

4.000

3.985

4.000

Materialer og værktøj

5.000

640

5.000

EDB

445

Abonnementer

Afskrivninger bygninger/installationer

137.856

149.450

126.000

Afskrivninger inventar

62.231

72.757

72.800

Drift og bygninger i alt

398.087

397.060

417.800

Miljø og analyser

Vandanlyser/boringskontrol

10.000

17.406

10.000

Gebyr til grundvandsbeskyttelse

31.500

31.000

Gebyr tankberedskab

1.500

1.124

1.500

Vandafledningsafgift/renovation

1.000

1.315

1.000

Miljø og analyser i alt

44.000

51.345

43.500

Personale

Driftspersonale løn - vandværkspasning

30.000

15.547

40.000

30.000

15.547

40.000

Produktionsomkostninger i alt

472.087

463.952

501.300

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse-ledningsnet

55.000

59.435

55.000

Vedligeholdelse-vandmålere

5.000

3.862

Målerkontrol

4.318

25.000

Teknisk bistand

10.000

5.722

10.000

Driftspersonale løn - ledning/målerskift

10.000

8.663

10.000

Afskrivning på ledningsnet

552.486

556.202

552.486

Distributionsomkostninger i alt

632.486

638.202

652.486

NOTER

Budget

Realiseret

Budget

2012

2011

Administration/sagkyndig bistand m.m.

El og varme kontor

3.000

Annoncer

5.500

10.603

4.500

Postens Totalgiro/dataløn

13.000

10.203

13.000

Generalforsamling

5.000

4.668

5.000

Repræsentation og møder

25.000

24.820

25.000

Porto og gebyr

4.000

3.800

3.500

Kontorhold

15.000

11.623

15.000

Nyanskaffelser/rep. af inventar

5.000

4.901

5.000

Telefon og internet

15.000

15.443

15.000

Regnskabsmæssig assistance

10.000

9.800

10.000

Kontingent og kursus

10.000

8.528

10.000

Forsikringer

3.000

2.965

3.000

Løn til bestyrelsesformand

50.000

Løn til kasserer og sekretær

87.000

EDB-udstyr

15.000

Service/Abonnement

25.000

27.894

15.000

Diverse

Afskrivning på inventar

Administration/sagkyndig bistand m.m. i alt

290.500

275.250

279.000

Andre driftsindtægter

Rykkergebyr

15.000

14.400

15.000

Flyttegebyr

5.000

8.300

5.000

Andre driftsindtægter i alt

20.000

22.700

20.000

Finansielle indtægter og udgifter

Obligationer

167.509

Nordea

Debitorer

Udbytte

2.747

Finansielle indtægter og udgifter i alt

200.000

170.256

200.000

RESULTATOPGØRELSE

REALISERET

BUDGET

Note

2010

2009

2010

Nettoomsætning - vandafgifter

1.104.243

1.063.338

1.116.000

Produktionsomkostninger incl.afskrivnger

-494.820

-536.677

-533.800

Bruttoresultat

609.423

526.661

582.200

Distributionsomkostninger incl. afskrivninger

-597.168

-626.408

-616.000

Administration/sagkyndig bistand m.m.

-255.103

-251.133

-274.000

Resultat af primær drift

-242.847

-350.880

-307.800

Andre indtægter og udgifter

27.952

16.050

20.000

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

-214.895

-334.830

-287.800

Finansielle indtægter

242.400

221.857

150.000

27.505

-112.973

-137.800

Ekstraordinært resultat

DRIFTSRESULTAT

27.505

-112.973

-137.800

Henlagt til investering

ÅRETS NETTORESULTAT

27.505

-112.973

-137.800

BALANCE

31. DECEMBER

Note

2010

2009

Anlægsaktiver:

Driftsmidler

304.268

217.960

Boreanlæg

47.293

71.169

Ledninger

2.930.358

3.482.843

10.

Grunde-borested

88.294

11.

Fordelercentral/værksted

29.379

41.922

12.

Vandværk

328.417

179.970

13.

Vandmålere

22.404

14.530

ANLÆGSAKTIVER IALT

3.750.414

4.096.688

Omsætningsaktiver:

14.

Værdipapirer

4.591.647

4.116.564

Tilgode vandafgift

12.690

1.996

Tilgode moms

38.615

41.262

Likvide midler

126.873

330.622

OMSÆTNINGSAKTIVER IALT

4.769.825

4.490.444

AKTIVER IALT

8.520.239

8.587.132

Egenkapital:

16.

Kapitalkonto

5.773.907

5.773.140

17.

Reservefond

2.724.943

2.742.514

EGENKAPITAL IALT

8.498.849

8.515.654

Kortfristet gæld:

Skyldig statsafgift

585

810

Skyldig A-skat og AMBI

19.745

21.550

Skyldig moms

Skyldig andelshavere

1.060

49.118

KORTFRISTET GÆLD IALT

21.390

71.478

PASSIVER IALT

8.520.239

8.587.132

Noter

SALDO

BUDGET

Note

2010

2009

2010

Nettoomsætning - driftsindtægter

Fast afgift

646.366

Vandafgift m3

457.877

1.063.338

1.116.000

Ledningsbidrag

Målerafgift

Sum

1.104.243

1.063.338

1.116.000

Regulering tidligere år

Gebyrer

Nettoomsætning i alt

1.104.243

1.063.338

1.116.000

Produktionsomkostninger

Drift af bygninger

Boringer vedligeholdelse

261

700

10.000

Bygning vedligeholdelse

19.786

95.442

20.000

Installationer vedligeholdelse

107.535

22.952

145.000

89.734

57.763

90.000

Refusion elafgift

-31.087

-30.000

Renholdelse af grund

17.085

11.000

10.000

Forsikring

3.000

5.894

7.000

Materialer og værktøj

1.080

4.400

5.000

EDB

2.094

Afskrivninger bygninger/installationer

137.856

125.362

124.800

Afskrivninger inventar

65.966

104.985

61.000

Drift og bygninger i alt

413.310

428.498

442.800

Miljø og analyser

Vandanlyser/boringskontrol

11.106

10.241

10.000

Gebyr til grundvandbeskyttelse

31.000

30.500

30.000

Gebyr til tankberedskab

1.100

13.384

Vandafledningsafgift/renovation

1.291

1.204

1.000

Miljø og analyser i alt

44.497

55.329

41.000

Personale

Driftspersonale løn - vandværkspasning

37.013

52.850

50.000

37.013

52.850

50.000

Produktionsomkostninger i alt

494.820

536.677

533.800

	NOTER
		SALDO	SALDO	BUDGET
		2010	2009	2010
3.	Distributionsomkostninger
	Vedligeholdelse, ledningsnet	23.231	73.922	55.000
	Vandmåler, vedligeholdelse	3.238	0	0
	Målerkontrol	4.159	0	0
	Eftergivet vandspild	0	0	0
	Statsafgift ledningstab	0	0	0
	Teknisk bistand	1.461	0	10.000
	Driftspersonale løn - ledning/målerskift	10.104	0	0
	Afskrivning på ledningsnet/målere	554.975	552.486	551.000
	Distributionsomkostninger i alt	597.168	626.408	616.000

4.	Administration/sagkyndig bistand m.m.
	El og varme kontor	3.000	3.000	3.000
	Annoncer	4.150	4.429	4.500
	Postens Totalgiro/dataløn	11.556	11.437	13.000
	Generalforsamling	5.029	3.935	5.000
	Repræsentation og møder	22.761	19.832	25.000
	Porto og gebyr	3.562	3.485	3.500
	Kontorhold	7.722	7.052	15.000
	Nyanskaffelser/rep. af inventar	0	0	5.000
	Telefon og internet	13.883	12.243	15.000
	Regnskabsmæssig assistance	8.000	7.400	8.000
	Kontingent og kursus	7.211	9.056	10.000
	Løn til bestyrelsesformand	50.000	50.000	50.000
	Løn til kasserer og sekretær	87.000	87.000	87.000
	EDB-udstyr	0	7.960	15.000
	Forsikringer	2.900	0	0
	Service/Abonnement	28.220	24.304	15.000
	Afskrivning på debitorer/afrundingsdifferencer	109	0	0
	Afskrivning på inventar	0	0	0
	Administration/sagkyndig bistand m.m. i alt	255.103	251.133	274.000

5.	Andre driftsindtægter
	Rykkergebyr	20.450	16.050	20.000
	Flyttegebyr	7.502	0	0
	Andre driftsindtægter i alt	27.952	16.050	20.000

6.	Finansielle indtægter og udgifter
	Obligationer	240.003	214.181
	Nordea	33	6.451
	Debitorer	0	0
	Udbytte	2.365	1.225
	Finansielle indtægter og udgifter i alt	242.400	221.857	150.000
	NOTER
		SALDO	SALDO
Note		2010	2009

7.	Driftsmidler:
	Saldo pr. 1. januar	217.960	322.945
	+ tilgang	152.274	0
		370.234	322.945
	- afskrivninger	65.966	104.985
	Saldo pr. 31. december	304.268	217.960

8.	Anlæg boringer:
	Saldo pr. 1. januar	71.169	95.045
	+ tilgang	0	0
		71.169	95.045
	- afskrivning 6% af 397.920	23.876	23.876
	Saldo pr. 31. december	47.293	71.169

9.	Ledninger:
	Saldo pr. 1. januar	3.482.843	3.982.349
	+ tilgang	0	52.980
		3.482.843	4.035.329
	- afskrivning 6% af kr. 9.208.101	552.485	552.486
	Saldo pr. 31. december	2.930.358	3.482.843

10.	Grunde-boresteder:
	Ejendomsværdi borested V	51.000	51.000
	Bogført værdi	49.400	49.400

	Ejendomsværdi borested VI	48.000	48.000
	Bogført værdi	38.894	38.894

	Bogført værdi ialt	88.294	88.294

11.	Fordelercentral/værksted:
	Bogført værdi	41.922	54.465
	Tilgang	0	0
		41.922	54.465
	- afskrivning 5% af 250.867	12.543	12.543
		29.379	41.922

	NOTER
		SALDO	SALDO
Note		2010	2009

12.	Vandværk:
	Saldo pr. 1. januar	179.970	268.913
	+ tilgang	249.884	0
		429.854	268.913
	- afskrivning 5% af 2.028.735	101.437	88.943
		328.417	179.970

13.	Vandmålere:
	Saldo pr. 1. januar	14.530	0
	+ tilgang	10.364	14.530
		24.894	14.530
	- afskrivninger 10% af 24.894	2.490	0
		22.404	14.530

14.	Værdipapirer:
	Nominel værdi: antal stk.
	Nordea Invest Fonde	16.000	16.000
	Nordea Invest Direct	16.620	16.620
	Kommunekredit 6%	55	143
	Kreditfore. DK 4%	460.000	0
	Kreditfore. DK 2%	606.000	606.000
	Nominel værdi ialt	1.098.675	638.763

	Kursværdi:
	Nordea Invest Fonde	1.702.400	1.727.808
	Nordea Invest Direct	1.686.930	1.703.611
	Kommunekredit 6%	56	144
	Kreditfore. DK 4%	484.509	0
	Kreditfore. DK 4% - forudbetalte renter	17.493	0
	Kreditfore. DK 2%	609.018	605.124
	Nordea aktier (1.497 stk.)	91.242	79.877
	Kursværdi ialt	4.591.647	4.116.564

15	Likvide midler
	Kassebeholdning	7.500	3.217
	Giro	7.022	7.022
	NORDEA 675-01-18079	110.154	318.188
	Jyske Bank 107851-2	2.197	2.195
	Likvide midler i alt	126.873	330.622


	NOTER
		SALDO	SALDO
		2010	2009

16.	Kapitalkonto:
	Saldo 1. januar	5.773.139	5.824.850
	+ periodens resultat	27.505	-112.973
	+ indskud nye andelshaver	0	0
		5.800.644	5.711.877
	Kursgevinst( )/kurstab(-) værdipapirer	-26.737	61.262
		5.773.907	5.773.139

17.	Henlæggelse til investeringer:
	Saldo 1. januar	2.742.514	2.742.514
	- anvendt til jubilæum	-17.571	0
		2.724.943	2.742.514
	+ overført fra årets resultat	0	0
		2.724.943	2.742.514

	Budget 2011

	RESULTATOPGØRELSE
		Budget	Realiseret	Budget
		2011	2010	2010

1.	Nettoomsætning - vandafgifter	1.090.000	1.104.243	1.116.000
2.	Produktionsafgifter incl. afskrivninger	-501.300	-494.820	-533.800
	Bruttoresultat	588.700	609.423	582.200


33.	Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-652.486	-597.168	-616.000
4.	Administration/sagkøndig bistand m.m.	-279.000	-255.102	-274.000

	Resultat af primær drift	-342.786	-242.847	-307.800

5.	Andre indtægter og udgifter	20.000	27.952	20.000

	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	-322.786	-214.895	-287.800

6.	Finansielle indtægter	200.000	242.400	150.000


	DRIFTSRESULTAT	-122.786	27.505	-137.800

	Henlagt til investering	0	0	0

	ÅRETS NETTORESULTAT	-122.786	27.505	-137.800

	NOTER
		Budget	Realiseret	Budget
		2011	2010	2010

1.	Nettoomsætning - driftsindtægter
	Fast afgift	604.000	646.366
	Vandafgift m3	486.000	457.877	1.116.000
	Målerafgift
	Sum	1.090.000	1.104.243	1.116.000
	Regulering tidligere år
	Gebyrer
	Nettoomsætning i alt	1.090.000	1.104.243	1.116.000

2.	Produktionsomkostninger
	Boringer vedligeholdelse	10.000	261	10.000
	Bygning vedligeholdelse	10.000	19.786	140.000
	Installationer	90.000	86.834	0
	El	80.000	89.734	60.000
	Refusion elafgift	-20.000	-31.087	0
	Renholdelse af grund	15.000	17.085	10.000
	Forsikring	4.000	3.000	7.000
	Materialer og værktøj	5.000	1.080	5.000
	EDB	0	2.094	0
	Abonnementer	25.000	20.701	25.000
	Afskrivninger bygninger/installationer	126.000	137.856	124.800
	Afskrivninger inventar	72.800	65.966	61.000
	Drift og bygninger i alt	417.800	413.310	442.800

	Miljø og analyser
	Vandanlyser/boringskontrol	10.000	11.106	10.000
	Gebyr til grundvandsbeskyttelse	31.000	31.000	30.000
	Gebyr tankberedskab	1.500	1.100	0
	Vandafledningsafgift/renovation	1.000	1.291	1.000
	Miljø og analyser i alt	43.500	44.497	41.000

	Personale
	Driftspersonale løn - vandværkspasning	40.000	37.013	50.000
		40.000	37.013	50.000

	Produktionsomkostninger i alt	501.300	494.820	533.800

3.	Distributionsomkostninger
	Vedligeholdelse-ledningsnet	55.000	23.231	55.000
	Vedligeholdelse-vandmålere	0	3.238	0
	Målerkontrol	25.000	4.159	0
	Teknisk bistand	10.000	1.461	10.000
	Driftspersonale løn - ledning/målerskift	10.000	10.104	0
	Afskrivning på ledningsnet	552.486	554.975	551.000
	Distributionsomkostninger i alt	652.486	597.168	616.000


	NOTER
		Budget	Realiseret	Budget
		2011	2010	2010

4.	Administration/sagkyndig bistand m.m.
	El og varme kontor	3.000	3.000	3.000
	Annoncer	4.500	4.150	4.500
	Postens Totalgiro/dataløn	13.000	11.556	13.000
	Generalforsamling	5.000	5.029	5.000
	Repræsentation og møder	25.000	22.761	25.000
	Porto og gebyr	3.500	3.562	3.500
	Kontorhold	15.000	7.722	15.000
	Nyanskaffelser/rep. af inventar	5.000	0	5.000
	Telefon og internet	15.000	13.883	15.000
	Regnskabsmæssig assistance	10.000	8.000	8.000
	Kontingent og kursus	10.000	7.211	10.000
	Forsikringer	3.000	2.900	0
	Løn til bestyrelsesformand	50.000	50.000	50.000
	Løn til kasserer og sekretær	87.000	87.000	87.000
	EDB-udstyr	15.000	0	15.000
	Service/Abonnement	15.000	28.220	15.000
	Diverse	0	108	0
	Afskrivning på inventar	0	0	0
	Administration/sagkyndig bistand m.m. i alt	279.000	255.102	274.000

5.	Andre driftsindtægter
	Rykkergebyr	15.000	20.450	5.000
	Flyttegebyr	5.000	7.502	15.000
	Andre driftsindtægter i alt	20.000	27.952	20.000

6.	Finansielle indtægter og udgifter
	Obligationer		240.003
	Nordea		33
	Debitorer		0
	Udbytte		2.364
	Finansielle indtægter og udgifter i alt	200.000	242.400	150.000

VÆGGERLØSE VANDVÆRK

RESULTATOPGØRELSE

for perioden 1. januar til 31. december 2009.

Balance pr. 31. december 2009.

DRIFTSBUDGET 2010.

RESULTATOPGØRELSE

REALISERET

BUDGET

2009

2008

2009

Vandafgift

1.063.338

1.107.869

1.138.100

Diverse gebyrer m.m.

16.050

24.050

20.000

INDTÆGTER IALT

1.079.388

1.131.919

1.158.100

Driftsudgifter

379.047

335.478

312.000

Administration

252.338

253.256

274.400

DRIFTSUDGIFTER IALT

631.385

588.734

586.400

Resultat før afskrivning og renter

448.003

543.185

571.700

Afskrivninger

782.832

772.842

767.800

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

-334.829

-229.657

-196.100

Renteindtægter

221.857

94.588

150.000

Renteudgifter

NETTORENTE

221.857

94.588

150.000

EKSTRAORDINÆRT RESULTAT

274.078

DRIFTSRESULTAT

-112.972

139.009

-46.100

Henlagt til investering

ÅRETS NETTORESULTAT

-112.972

139.009

-46.100

BALANCE

31. DECEMBER

2009

2008

Anlægsaktiver:

Driftsmidler

217.960

322.945

Boreanlæg

71.169

95.045

Ledninger

3.482.843

3.982.349

Grunde-borested

88.294

Fordelercentral/værksted

41.922

54.465

Vandværk

179.970

268.913

Vandmålere

14.530

ANLÆGSAKTIVER IALT

4.096.688

4.812.011

Omsætningsaktiver:

Værdipapirer

4.116.564

3.449.095

Tilgode vandafgift

1.996

11.221

Tilgode moms

41.262

88.020

Likvide midler

330.623

228.571

OMSÆTNINGSAKTIVER IALT

4.490.445

3.776.907

AKTIVER IALT

8.587.133

8.588.918

Egenkapital:

Kapitalkonto

5.773.141

5.824.850

Reservefond

2.742.514

EGENKAPITAL IALT

8.515.655

8.567.364

Kortfristet gæld:

Skyldig statsafgift

810

1.374

Skyldig A-skat og AMBI

21.550

20.180

Skyldige omkostninger

Skyldig moms

NORDEA

Skyldig andelshavere

49.118

KORTFRISTET GÆLD IALT

71.478

21.554

PASSIVER IALT

8.587.133

8.588.918


		Budget 2010


	RESULTATOPGØRELSE	BUDGETFORSLAG	Realiseret saldo	ÆNDRING
Note		2010	2009	I PROCENT

	Vandafgift	1.116.000	1.063.338
	Diverse gebyrer m.m.	20.000	16.050
	INDTÆGTER IALT	1.136.000	1.079.388	+ 5,2%



1.	Driftsudgifter	412.000	379.048
2.	Administration	275.000	252.337
	DRIFTSUDGIFTER IALT	687.000	631.385	+ 8,8%



	Resultat før afskrivning og renter	449.000	448.003
3.	Afskrivninger	736.800	782.833
	PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-287.800	-334.830	-14,0%



	Renteindtægter	150.000	221.857
	Renteudgifter	0	0
	NETTORENTE	150.000	221.857	- 32,4%

	EKSTRAORDINÆRT RESULTAT		0	+ 0,0%

	DRIFTSRESULTAT	-137.800	-112.973




	NOTER
		BUDGETFORSLAG	Realiseret saldo	ÆNDRING
Note		2010	2009	I PROCENT

1.	DRIFTSUDGIFTER:
	Vedligeholdelse-vandværk	150.000	106.442
	Vedligeholdelse-ledningsnet	55.000	73.922
	Vedligeholdelse-boringer	10.000	700
	Elforbrug	60.000	57.763
	Forsikringer	7.000	5.894
	Løn	50.000	52.850
	Vandanalyser	10.000	10.241
	Småanskaffelser	5.000	4.400
	Grundvandsgebyr	30.000	30.500
	Service abonnement	25.000	22.952
	Ingeniørhonorar	10.000	0
	Tankberedskab	0	13.384
	DRIFTSUDGIFTER IALT	412.000	379.048	+ 8,7%


2.	ADMINISTRATION:
	El og varme kontor	3.000	3.000
	Annoncer	4.500	4.429
	Postens Totalgiro/dataløn	13.000	11.437
	Generalforsamling	5.000	3.935
	Repræsentation og møder	25.000	19.832
	Porto	3.500	3.485
	Kontorhold	15.000	7.052
	Nyanskaffelser/rep.af inventar	5.000	0
	Telefon	15.000	12.243
	Regnskabsmæssig assistance	8.000	7.400
	Kontingent og kursus	10.000	9.056
	Lønninger	137.000	137.000
	EDB-udstyr	15.000	7.960
	Service/Abonnement	15.000	24.304
	Vandafledningsafgift	1.000	1.204
	ADMINISTRATION IALT	275.000	252.337	+ 9,0%


3.	AFSKRIVNINGER:
	Ledninger	551.000	552.486
	Driftsmidler/inventar	61.000	104.985
	Anlæg/boringer	23.800	23.876
	Vandværk	89.000	88.943
	Fordelcentral/værksted	12.000	12.543
	Målere	0	0
	AFSKRIVNINGER IALT	736.800	782.833	- 5,9%